大宗商品的套利基本的原則和貨幣之間的套利是一樣的。無非就是把內保外貸里的CNY換成銅或者其他商品。而貨幣的交換變成商品的物流和物權的交換。
基本在市場上結合商品的套利有三種形式，境內外套利，庫存套利和與之相結合的貨幣套利。這三種并非相互割裂，而是在整個貿易融資中的各個部分而已.
境內外套是指利用境內外的價格差異在期貨市場先行鎖定買入賣出價格（買入境外期貨，賣出境內期貨），如果價格差縮小，則在期貨市場上同時平倉來鎖定利潤。如果價格差沒有縮小反而擴大，則需要啟動實貨貿易，即以買入境外期貨的價格采購然后運到國內以賣出境內期貨的價格賣出實際大宗商品。
融資融券套利和大宗交易的關系？套利也叫價差交易，套利指的是在買入或賣出某種電子交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約
套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發生變化而獲利的交易行為
大宗交易(blocktrading),又稱為大宗買賣，是指達到規定的最低限額的證券單筆買賣申報，買賣雙方經過協議達成一致并經交易所確定成交的證券交易
具體來說，各個交易所在它的交易制度中或者在它的大宗交易制度中都對大宗交易有明確的界定，而且各不相同
問題一：套期保值什么意思？ 資深投資顧問：我來試試用最短的語言解釋一下。假設你買了10手某股票，后來你感覺大盤要不行了，要下跌了。你會怎么做，見好就收唄，賣出以后先不做股票了，結果股市真的下跌了，你逃過了一劫。下面換做某大型基金假設某基金持有市值200億的10多支股票，也是預計大盤要下跌。但是他沒法一下拋出200億的股票，就算拋，也要拋幾個月時間，而且他越拋，市場越跌。事與愿違。這時，基金可以在期貨市場做空股指。做多少，如果大盤真的下跌了。雖然股票市值的要縮水，但是期貨市場可以盈利，總體上，差不多資產還是200億左右，這就是保值。也就是套期保值。
問題二：什么叫套期保值 套期保值是指生產經營者功現貨市場上買進或賣出一定量的現貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同、數量相當，但方向相反的期貨商品（期貨合約），以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規避價格波動風險的目的。
問題三：套期保值是什么意思?通俗一些...... 期貨通過在期貨市場買入或者賣出與現貨市場相同數量和相近時間的期貨合約，用期貨市場的盈利盯者虧損抵消現貨市場的虧損或者盈利，從而實現抵消價格波動的行為。
問題四：套期保值是什么意思? 套期保值這個詞，請務必記牢，因為它是期貨市場的“根”。期貨市場上采取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在期貨市場上買進；或者相反。
套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值
所謂空頭套期保值，就是在現貨市場上買進而在期貨市場上賣出的交易行為，其目的在于保護沒有通過遠期合同銷售出去的商品或金融證券的存貨價值，或者是為了保護預期生產或遠期購買合同的價值。
所謂多頭套期保值，是指在現貨市場上賣出而在期貨市場上買進的交易行為，其目的在于防止在固定價格下通過遠期合同銷售產品而引起的風險。
套期保值的過程一般分三個階段，即：⑴確定自己在現貨市場上的位置，也就是搞清楚自己在現貨市場上有什么風險；⑵ 在認清自己在現貨市場上的風險所在的基礎上，建立期貨頭寸(例如面臨價格下跌風險，在期貨市場上就采取空頭)；對沖掉自己在期貨市場上的位置。所謂對干部就是在期貨市場上進行一個與現有未平倉部位相反的交易。對沖進所交易的品種、合約月份和合約數量，應與被對沖的合約完全一致。
問題五：何謂套期保值，類型，作用有哪些？ 套期保值簡單說是生產者或貿易商可以用于鎖定成本或利潤的一種方法，具體如下
一、套期保值的基本原理
1、套期保值的概念：
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備
以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
2、套期保值的基本特征：
套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的
同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得
到抵消或彌補。從而在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
3、套期保值的邏輯原理：
套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在于交貨日期前后不一，而它們的價格，則受相同的經濟因素
和非經濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨
近到期日時，兩者價格的差異接近于零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩
個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。
二、套期保值的方法
1、生產者的賣期保值：
不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已
經生產出來準備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損
失，可采用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。
2、經營者賣期保值：
對于經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購后尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為
回避此類市場風險，經營者可采用賣期保值方式來進行價格保險。
3、加工者的綜合套期保值：
對于加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌
局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進入期貨市場進行交易，那么他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，
即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的后顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。
三、套期保值的作用
企業是社會經濟的細胞，企業用其擁有或掌握的資源去生產經營什么、生產經營多少以及如何生產經營，不僅直接關系到企業本身的
生產經濟效益，而且還關系到社會資源的合理配置和社會經濟效益提高。而企業生產經營決策正確與否的關鍵，在于能否正確地把握
市場供求狀態，特別是能否正確掌握市場下一步的變動趨勢。期貨市場的建立，不僅使企業能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息
，提高企業生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業通過套期保值來規避市場價格風險提供了場所，在增進企業
經濟效益方面發揮著重要的作用。
四、套期保值策略
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
（1）堅持“均等相對”的原則。“均等”，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相
一致。“相對”，就是在兩個市場上采取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
（2）應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值......>>
問題六：期貨套期保值模式是什么意思 期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分恭多頭套期保值和空頭套期保值。
ke./view/2414673
問題七：套期保值簡單解釋 不對，首先一個錯誤，A最后是按10元價格賣給B蘋果，相對市價來說是賺取了1元的額外利潤。
而套期保值就是對沖，需要2個市場（現貨和另外一個市場）來說。
拿你舉的例子來說A和B商量好月末10元成交蘋果，首先A只要考慮到10元賣蘋果有利潤就行了。他能以10元的價格賣出去蘋果一定能獲利，就不需要進行套期保值。
只有在這種情況下才行，A和B商量好月末A賣給B一個蘋果，價格按照月末的市場價格。 比如說A的蘋果成本為8元。A擔心蘋果價格月末降的太多（降到7元就賠本了），而現在市價（現貨價和期貨價同方向變動）是9元，他需要保證獲利，這樣他先在期貨市場賣1個月末的蘋果（A在期貨市場上賣1個蘋果，期貨市場上的C認為蘋果月末會漲價于是買A的1個蘋果合約），同時拿著蘋果等待月末和B去交易。
月末 蘋果市價為 7元 那么：B賺了2元 C陪了2元 A：賺1元（現貨陪2元，期貨賺2元）
月末 蘋果價格為11元 那么：B賠了2元 C賺了2元 A：賺了1元（現貨轉了2元，期貨賠了2元）
就結果看：套期保值是為了保證A能賺1元的利潤，能避免害怕出現的風險（蘋果價格下跌倒成本價格一下）但是也喪失了能賺取額外收益的機會（蘋果價格上升）
所以說套期保值只能由有現貨背景的企業來操作
問題八：求教什么是套期保值？百度百科解釋看不懂，能不能舉個簡單的例子說一下 你有10噸螺紋鋼，價格是2900一噸，如果你擔心下跌，就在期貨上2900賣出一噸。一旦跌到2500元，你的現貨虧了4000元，期貨賺了4000元，鎖定了時間，保證了你的利潤，就叫套期保指
問題九：期貨套期保值是什么意思 字面上的意思不重要，原理給你簡單講一下。打個比方說你是廠家，做鋁的，有很大庫存，那么你會擔心鋁的價格下跌蒙受損失，這個時候你就可以套期保值，你有50噸的庫存就在期貨市場上空50噸，這樣即使鋁的價格下跌雖然你的庫存貶值了，但是你在期貨上的空單獲利彌補了你的損失。
反過來說如果鋁價上漲，你也失去了上漲的利潤，套期保值不是為了你獲利，而是為了規避風險。
如果是采購方則相反操作。
大的金店一般都有這個，不然他們首飾價格就跟不上國際金價了。
不是特別大的量用不著了解這個
問題十：什么是套期保值？為什么要套期保值？怎么套期保值 通俗地說，所謂套期保值就是大宗貨物的實貨買家或賣家，在做實貨交易簽訂合同時，擔心日后實際交貨或收貨時價格會發生對己方不利的變動――比如賣方在實際交貨時的市場價格比簽訂合同時的高，或者買家在實際收貨時的市場價格比簽訂合同時的價格低，這樣勢必給賣家或買家帶來一定的損