做期現結合怎么開倉平倉_什么是期現結合
期現結合是什么，做期現結合的時候應該怎么做才能開倉平倉，相信很多人都對此充滿了好奇，那么具體的細節和操作到底是什么呢?以下是小編為大家帶來的做期現結合怎么開倉平倉，希望大家喜歡。
做期現結合怎么開倉平倉
從貿易業務的視角來看，期現結合貿易就是我們在大宗商品現貨的買賣過程當中，應用各類的衍生品工具。對上下游現貨交易當中的敞口頭寸，進行風險管理，規避我們自身業務當中的單邊的市場風險。
具體的期現結合貿易的交易策略是多種多樣的。大類上的這種業務模式，目前主要是套期保值交易、基差交易、含權貿易等等。在期現貿易當中，可以應用衍生品工具，主要包括期貨、期權。期現結合貿易，它橫跨實體產業現貨貿易，和金融衍生品市場又緊密相關，它所涉及的專業知識和問題非常的龐雜。在現貨貿易當中，衍生品無疑是加深了整個貿易業務的專業性。
開倉又叫建倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。是指投資者在判斷幣價將要上漲而買進幣品。投資者根據對市場的判斷或根據投資分析師的建議在一段時間內漸漸擴大證券投資規模的行為。
平倉是源于商品期貨交易的一個術語，它是指期貨買賣的一方抵銷以前買進或賣出的期貨合約而進行的成交行為。平倉是在股票交易中，多頭將所買進的股票賣出，或空頭買回所賣出股票行為的統稱。
期貨交易的過程?
期貨交易的過程分為開倉、持倉、平倉或交割。首先選中交易的期貨品種后進行開倉或建倉一定數量的合約，此時相當于簽署了一份這個商品的遠期交割合同，接下來就是持有合同，如果投資者一直持有此份合約到交割日，則結清剩余的資金后可以進行實物交割，不過期貨市場上一般很少進行實物交割，投資者都會選擇在交割日之前將合約平掉，即平倉，平倉后一份期貨合約的完整交易就完成了。此外部分投資者如果繼續看好或看空某個品種的行情在交割日到期前可以進行移倉從而達到繼續持倉的目的。
股票買入后多久可以賣出
股票買入后下一個交易日就可以賣出了，因為股票是屬于T+1的交易方式，也就是說當天買入的個股，需要等到下一個交易日才能賣出的意思，買入最小單位為1手，也就是100股，并且必須每次買入的數量必須是100股的整數倍，賣出可以不整100股賣出，但是不足100股的部分，必須一次性賣出。
股票在賣出的時候，要注意在股票交易時間內進行，如果不是在股票交易時間內的話，是沒有辦法完成的，股票一般是在交易日的上午9：30—11：30，下午13：00—15：00進行交易，上午9:15～9:25為集合競價時間，其中9：15—9：20可以撤單，9：20—9：25不能撤單，9：25以成交量最大的價格為開盤價，另外值得注意的是法定節假日和周六、周日是不會進行交易的。
股市中的主力是什么意思
股市中的主力指的就是資金力量雄厚，對股票的價格波動具有一定控制能力的投資者。主力就是一只股票中的主要力量，通常主力也被用來代表莊家。
主力和莊家有很大的相似性，相對來說莊家的力量可能要更強一些。一只股票可以有多個主力，主力可以是個人投資者，也可以是機構投資者。只要擁有足夠的籌碼，能夠影響一只股票的走勢，引導股票價格朝某個方向運行，對股票的價格具有一定操縱能力的投資者都可以成為主力。
股票有主力和沒有主力的區別是什么
很多股票都有主力的存在，但是有一部分股票也沒有主力。有主力存在的股票，其股票的走勢有屬于自己的節奏，可能和大盤的走勢相背離。大盤上升的時候它下跌，大盤下跌的時候它上漲。
另外，當股票中沒有主力的時候，如果股票出現一些負面的消息，或者受到大盤指數的帶動，導致股票下跌，那么股票就有可能會持續的下跌，就好像被拋棄的嬰兒一樣，沒有人管。
而當一只股票中有主力的時候，如果股票出現下跌，那么主力就會進行護盤，維持股票價格的穩定，防止股票價格大幅度下跌。雖然一些上市公司也會通過股票回購的方式來護盤，但是時效性不是很強。
一只股票中有主力的存在，那么股票的價格波動相對較大，主力會通過一些操作來拉升或者打壓股票。而如果一只股票中沒有主力的存在，那么股票的價格波動相對較小。
一只股票中有主力的存在，那么籌碼相對集中，而如果一只股票中沒有主力的存在，那么籌碼相對分散，散戶較多。
2021年9月10日至13日，第18屆東博會在南寧舉辦。
第18屆中國-東盟博覽會采取“實體展+云上東博會”的形式舉辦，多渠道邀請全球專業觀眾，做好線上線下配對，舉辦系列投資促進活動，為馬來西亞企業利用東博會平臺開拓中國乃至更廣闊的國際市場、擴大經貿合作提供商機。
本屆東博會將首次舉辦東博會“優選好物節”。組織東博會直播帶貨專場，宣傳中國和東盟好貨，助推東盟產品進入國內市場，助力“桂字號”名優產品走向全國、走向東盟。
活動亮點
第18屆博覽會上，緊扣中國東盟合作熱點，一系列務實合作項目、平臺等紛紛亮相。
圍繞共享陸海新通道新機遇，中國-東盟多式聯運聯盟服務中心正式揭牌亮相，它將打造以海鐵聯運為代表的中國-東盟多式聯運物流服務模式，加快雙方基礎設施互聯互通。
中國-東盟跨區域跨境產業鏈供應鏈合作平臺、中國-東盟技術交易平臺、中國-東盟科技人才創新驛站等也陸續成立、上線。
很多人對套期保值并沒有什么認識，只是為了鎖定利潤亂投醫的無奈之舉，殊不知金融市場風險極大，稍有不慎可能一切付之東流，那么作為企業，應該如何利用期貨市場進行套期保值呢?下面是懂視小編為大家整理的企業利用期貨市場進行套期保值的方法，希望對大家有用。
企業利用期貨市場進行套期保值的方法一、期貨市場的主要功能
1、價格發現：所謂價格發現，是指利用市場公開競價交易等交易制度，形成一個反映市場供求關系的市場價格。具體來說就是，市場的價格能夠對市場未來走勢作出預期反應，同現貨市場一起，共同對作出預期。
2、套期保值(規避風險)：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
3、投機交易：獲取交易利潤。
二、套期保值的定義
上面是學術派對套期保值的理解，下面我說說我的見解：企業采購、銷售只能通過現貨市場進行，那么企業參與了期貨市場以后，采購、生產加工、銷售、庫存、財務，整個商業運作模式可以在期貨和現貨市場上同時進行，利用期貨合進行風險管理，無形當中，給現貨企業增加了一種新的經營手段，運營效率和利潤率都會有所保障，其中有很多期現套利等投資機會。為企業管理風險的同時增加一些投資機會。
簡而言之就是：利用期貨市場進行采購和銷售的，它是你采購銷售的另外一個虛擬渠道，通過它進行庫存成本的管理和風險的對沖。
套期保值的基本特征：在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出現貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現盈虧時，可由期貨交易上的虧盈加以抵消或彌補。從而在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。以上可以理解為：管理風險、降低成本、管理庫存。
三、套期保值的分類和方式
原材料套保：對原材料進行套保，為了達到控制成本在可接受的范圍之內，鎖定利潤。
產品套保：對加工產成品進行套保，鎖定加工利潤。
匯率套保：利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
比如我們大豆的加工企業，我們通常基本上從國際上采購，從產地運到我們銷區，運到加工廠，從南美到北美可能要40到50天，實際上我們要在CBOT市場進行平價，買期貨，就是我們普通的買期貨。比如我們現在就開始買10月份、11月份的貨，甚至10月份、11月份可能都賣完了，我們現在可能買的都是明年3月份、5月份的貨。那么產品套保，實際上就是我們把加工制成品在期貨市場給保值，那么大豆是最典范的。我們在CBOT上做原料的買期保值，同時我們可以在大連商品交易所賣出豆油和豆粕，那么實際上就是說它這個產業鏈當中，無論從原料和產品都是通過期貨市場搞定，所以說期貨市場給大家提供了一個完整的套期保值的產品鏈條。
匯率套保：比如美元兌歐元、美元兌英鎊，相信英國脫歐事件大家還歷歷在目，如果當時的跨國貿易商不進行匯率套保，是不是會損失慘重?還有瑞士的黑天鵝事件，這些都是血的教訓。即使我們人民幣不是一個自由兌換的市場，但是我們貨幣的掉期市場它的波動也是很大的。我們都可以通過推遲結匯的方式來極大降低我們企業的成本，這樣抑制人民幣不斷的升值。
套期保值的方式
買期保值：現貨預售+期貨買入
賣期保值：現貨采購+期貨賣出
綜合保值：期貨買入遠期原料+期貨賣出遠期產品
舉個栗子：就是買期保值和賣期保值同時運作。大豆壓榨商是經典的案例，CBOT進行買期保值，抵價，同時在大連商品交易所賣出豆油和豆粕，做賣期保值，同時展開。
四、套期保值的策略
策略分為三種：成本套保、趨勢套保、趨勢套保與成本套保結合
成本套保：企業在現貨和期貨之間有明確的成本和利潤。
趨勢套保：不僅僅要考慮當下，還得有詩和遠方，未來幾個月的走勢，是牛市還是熊市，這就需要我們的相關人員去研究宏觀和基本面，做出相應的判斷。如果供需關系發生較大的變化，你可以做出相應的對策，鎖定成本。
總結：一個成功的套保都是成本套保和趨勢套保的緊密結合，尤其是趨勢的判斷和把握。所以為什么說研發能力和操作能力，研發能力是基礎，所有的套保的策略和趨勢判斷都應該是緊密結合的。
五、套期保值的成敗關鍵
有很多企業高管會說，這個東西自帶杠桿，風險很大，期貨市場風險大，現貨市場風險不大嗎?就好比我們的房地產企業，那地交的是保證金，地拿下來各種貸款融資，就開始賣期房啦!建筑材料、工人工資都是賣完房之后再付，這不就是杠桿嗎?風險比期貨市場小嗎?我看未必!2008年金融危機的時候，雷曼兄弟凈資產380億，最高管理著8000億美元，用了40倍杠桿，高盛用了25倍，危機來了雷曼倒閉了，死于高杠桿之后的系統性風險。我下面說說常見的套期保值的風險有哪些，我們盡量去規避風險!
主要有：偏離主營品種的交易、過量的交易、期現貨脫節(皆為人為，可控)
舉個栗子：某廠是我國最大的鉛鋅生產和出口基地之一。1997年，該廠從事鋅保值具體經辦人員越權透支進行交易，出現虧損后沒有及時匯報，結果繼續在倫敦市場上拋出期鋅合約，被國外金融機構盯住而發生逼倉，導致虧損越來越大。
最后虧損實在無法隱瞞才報告株冶時，已在倫敦賣出了45萬噸鋅，而當時該廠全年的總產量才僅為30萬噸。震驚中外，為此朱_基總理出面從其它鋅廠調集了部分鋅進行交割試圖減少損失，但是終因拋售量過大，為了履約只好高價買入合約平倉。從1997年初開始的六七個月中，倫敦鋅價漲幅