通常用公式可表示為：基差=現貨價格-期貨價格
例如，2019年9月10日進口鐵礦石62%品位干基粉礦含稅價對 大商所 鐵礦石2001合約收盤價的基差為152
4元/噸，這表示進口鐵礦石62%品位干基粉礦價格較大商所I2001期貨價高出152
4元/噸
由于今年高低品結構性矛盾，我們的鐵礦石基差和基差率是根據港口超特現貨價格計算的，而后續鋼廠鐵礦石入爐偏好改變的話，對盤面價格也是利空。另外有市場傳言，FMG的8月折扣，超特27%，混合粉19%，大部分品種折扣加大。今年高低品價差持續高位，超特粉和混合粉的折扣從年初一路擴大至8月，可見低品礦的銷售壓力有多大。
鐵礦石是鋼鐵生產企業的重要原材料，天然礦石（鐵礦石）經過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質或鐵化合物能夠經濟利用的礦物集合體。
礦石定義
凡是有可經濟利用的鐵元素的礦石叫做鐵礦石。鐵礦石的種類很多，用于煉鐵的主要有磁鐵礦（Fe3O4）、赤鐵礦（Fe2O3）和菱鐵礦（FeCO3）等。鐵礦石試樣經鹽酸溶解后，其中的鐵轉化為Fe3+。在強酸性條件下，Fe3+可通過SnCl2還原為Fe2+。
Sn2+將Fe3+還原完畢后，甲基橙也可被Sn2+還原成氫化甲基橙而褪色，因而甲基橙可指示Fe3+還原終點。Sn2+還能繼續使氫化甲基橙還原成N，N-二甲基對苯二胺和對氨基苯磺酸鈉。鐵礦石是國際大宗商品，戰略物資，屬于經濟命脈一類的東西。
大連商品交易所（英文名稱為Dalian Commodity Exchange，英文縮寫為DCE）成立于1993年2月28日，是經國務院批準的四家期貨交易所之一，也是中國東北地區唯一一家期貨交易所。經中國證監會批準，目前已上市的品種有玉米、玉米淀粉、黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、雞蛋、纖維板、膠合板、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、鐵礦石共計16個期貨品種和豆粕期權。
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長期以來，各主要大宗商品的定價體系都來自于西方國家，普氏定價體系是其中之一，那么你知道普氏定價什么意思嗎?
普氏定價什么意思?
普氏定價是指普氏鐵礦石定價，其中普氏是指普氏能源資訊。普氏鐵礦石價格指數，由普氏能源資訊制定，對鐵礦石價格具有重要的參考作用。普氏價格指數對鐵礦石的估價，成為全球鐵礦石定價的基礎。
普氏定價通過電話問詢等方式，主要依據是當天最高的買方詢價和最低的賣方報價，向礦方、鋼廠及交易商采集數據，其會選擇30家至40家最為活躍的企業進行詢價，而不管實際交易是否發生。
普氏定價體系在很長一段時間內是鐵礦石定價的主要體系，但是目前已經被我國的鐵礦石期貨產品打破，我國是全球最大的鋼鐵生產國，也是最大的鐵礦石進口國和消費國，為進一步提升中國價格的國際影響力，配合人民幣國際化，大商所鐵礦石期貨于2018年5月4日正式引入境外交易者。
2019年，全球最大的鐵礦石生產商巴西淡水河谷金屬(上海)有限公司與國內鋼廠簽訂了以鐵礦石期貨價格為基準的基差貿易合同，標志著境外礦山開始認可并探索利用中國價格來定價、用人民幣結算，這在探索建立以人民幣計價的全球大宗商品定價機制上邁出了重要一步。
以上就是有關于普氏定價內容的分享，希望對大家有所幫助。
價格變動的可能性以及由此帶來的損失的部分。但這個“部分”是具體指什么呢？我們認為，這個“部分”，也就是大宗商品價格風險敞口，指的是：企業經營中未被滿足的和大宗商品相關的需求。請看下面詳解：
舉例一：
企業A，鋼材生產企業，本月接到一筆3個月后交貨的板材訂單合同1000噸。生產這筆訂單，需要鐵礦石1600噸，和焦炭500噸。由于生產日期定于交貨前2周，所以需要在2個月后的時間點上獲取相應的原燃料。且企業已有原燃料庫存：鐵礦石1000噸，焦炭100噸。分析：企業A，需要在2個月后采購1600噸鐵礦石和500噸焦炭。但由于已經有了1000噸鐵礦石和100噸焦炭的庫存，所以真正的“未被滿足的和大宗商品相關的需求”是：需要2個月后購買600噸鐵礦石和400噸焦炭。
舉例二：
企業B，石油化工產品貿易商，本周從供應商處買到一批固定價PP聚丙烯的貨共1500噸，下周到貨，并且下游客戶已經有兩家預定銷售，并且通過固定價合同確定了售價，一家200噸，一家500噸。分析：企業B，進貨采購是為了銷售，所以“未被滿足的和大宗商品相關的需求”是：需要在2~3個月時間內銷售800噸pp聚丙烯。
舉例三：
企業C，一家需要在國外采購和銷售石油，參與貿易和作為生產原料的大型集團。本月對于石油的采購需求為：10萬桶。目前已經和產油供應商簽訂了5萬桶的采購合同。其中1萬桶為遠期固定價采購，4萬桶為“基差點價”合同，即：雙方約定未來交割前5個工作日，按照最新的期貨合約價格由企業C(即買方)擇時點價，+3美金每桶。分析：企業C，需要采購并且已經簽訂了部分，所以“未被滿足的和大宗商品相關的需求”是：需要在本月內采購9萬桶原油。(這里不是5萬桶是因為4萬桶基差點價，在商品價格風險的角度上來說，并沒有被滿足，因為其價格仍未確定)。
通過以上三個例子，我們可以認識到,當分析商品價格風險敞口時，“未被滿足的和大宗商品相關的需求”，它有四個基本屬性：
它可能是采購，也可能是銷售(多/空)的敞口，即方向；
它一定是關于某個具體的商品，即品種；
它是有一定的時間限制的，即時間；
它會有一個具體的量，即數量。
1、賣出套期保值
7月份，大豆的現貨價格為每噸2010元，某農場對該價格比較滿意，但是大豆9月份才能出售，因此該農場擔心到時現貨價格可能下跌，從而減少收益。為了避免將來價格下跌帶來的風險，該農場決定在大連商品交易所進行大豆期貨交易。交易情況如下：
現貨市場 期貨市場
7月份 大豆價格2010元/噸 賣出10手9月份大豆合約，價格為2050元/噸
9月份 賣出100噸大豆，價格為1980元/噸 買入10手9月份大豆合約平倉，價格為2020元/噸
價差盈虧 虧損30元/噸，總虧損3000元 盈利30元/噸，總盈利3000元
套期保值結果 -3000+3000=0元
注：1手=10噸
從該例可以得出：第一，因為在期貨市場上的交易順序是先賣后買，所以該例是一個賣出套期保值。第二，完整的賣出套期保值實際上涉及兩筆期貨交易。第一筆為賣出期貨合約，第二筆為在現貨市場賣出現貨的同時，在期貨市場買進原先持有的部位。第三，通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該農場不利的變動，價格下跌了30元/噸，因而少收入了3000元；但是在期貨市場上的交易盈利了3000元，從而消除了價格不利變動的影響。
2、買入套期保值
9月份，某油脂廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油脂廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油脂廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約，價格為2090元/噸
11月份 買入100噸大豆，價格為2050元/噸 賣出10手11月份大豆合約平倉，價格為2130元/噸
價差盈虧 虧損40元/噸，總虧損4000元 盈利40元/噸，總盈利4000元
套期保值結果 -4000+4000=0元
注：1手=10噸
從該例可以得出：第一，因為在期貨市場上的交易順序是先買后賣，所以該例是一個買入套期保值。第二，完整的買入套期保值同樣涉及兩筆期貨交易。第一筆為買入期貨合約，第二筆為在現貨市場買入現貨的同時，在期貨市場上賣出對沖原先持有的頭寸。第三，通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該油廠不利的變動，價格上漲了40元/噸，因而原材料成本提高了4000元；但是在期貨市場上的交易盈利了4000元，從而消除了價格不利變動的影響。如果該油廠不做套期保值交易，現貨市場價格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦現貨市場價格上升，他就必須承擔由此造成的損失。相反，他在期貨市場上做了買入套期保值，雖然失去了獲取現貨市場價格有利變動的盈利，可同時也避免了現貨市場價格不利變動的損失。因此，買入套期保值規避了現貨市場價格變動的風險。