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2008-09-26公布凈值:05770元前一日凈值:05720元增長率(較前一日漲跌幅):087%
投資風格:指數型 類型:上市型開放式 申購費率上限:15% 贖回費率上限:05% 狀態:打開申購
基金經理:楊宇 基金管理人:嘉實基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司
嘉實300基金(160706)持倉前10位股票代碼 股票名稱 占持倉比例 相關資訊
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增長率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%
股票型排名 15 87 111 108 113 42
嘉實成長 06541 26545 04453%
嘉實增長 27560 32970 09894%
嘉實穩健 07770 23370 07782%
嘉實債券 11730 15830 00000
嘉實服務 23180 26380 13112%
嘉實短債 10036 10778 00100%
嘉實主題 07150 22230 14184%
嘉實策略 07850 09750 12903%
嘉實海外 --- --- ---
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嘉實優質 05660 14620 10714%
嘉實精選 09330 09330 -01071%
嘉實多元A 10030 10030 00000
嘉實多元B 10030 10030 00000
嘉實300基金檔案基本概況 歷史凈值 持倉明細 持倉變動 行業投資 資產配置 分紅送配 財務指標
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519694基金今天凈值
從1374億到21454億交銀施羅德精選拆分變成“巨無霸”
證券時報記者徐幸福
本報訊基金一季報披露的數據顯示，交銀施羅德精選股票基金今年3月末的基金總份額達到21454億份，成為目前市場上第二只超過200億份的偏股型基金。
數據顯示，該基金的總份額較去年底的1374億份增加了2008億份，增長率達146倍。通過查詢基金公告分析表明，交銀施羅德精選基金份額能夠在短短的一個季度獲得如此巨幅的增長，主要得益于該基金發布基金份額拆分與限量銷售公告后投資者的提前踴躍申購。
今年1月23日交銀施羅德精選股票基金發布了基金份額拆分與限量銷售公告，確定1月26日作為拆分日，并把拆分后的申購量限定在100億份。不過，兩天以后，1月25日即拆分日前一日，該基金突然發布公告，稱預計截至2007年1月25日基金拆分后的基金總份額將超過限量規模100億份，決定暫停基金的申購和轉換入業務。但是公告中并沒有披露申購量的具體數字。這也給市場留下一個疑團———交銀精選基金到底得到多大的申購量。1月26日該基金如期進行了基金拆分。
今日該基金披露的一季報，終于解開了申購謎底。3月底21454億份的巨額規模，如果不考慮這段時間內凈值變動的影響，初步估算在拆分日前24、25日兩天內約有170億元的資金申購了交銀施羅德精選。這表明，基金在拆分前就得到投資者的大量申購，從而導致基金公司提前暫停申購。巨額的集中申購加上1月26日實施的基金拆分，成就了交銀施羅德精選股票基金成為市場上第二只超過200億份的基金。
090001基金凈值查詢今天最新
今天最新凈值 10285 -00095 -092%
凈值日期:2021-12-06
實時估值(僅供參考)10341，00056，054%
交銀藍籌混合基金519694今天基金凈值為10285，累計凈值為19725，最新凈值公布日期為2021-12-06。519694交銀藍籌基金上個交易日凈值為10380，累計凈值為19820。今日基金凈值增加了-00095，增幅為-092%。
基金凈值查詢方法：
1、基金單位凈值就是當前的基金總凈資產除以基金總份額。 平常所說的基金主要就是指證券投資基金。 公式為：基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數
2、查詢方法 在所購買基金的官網進行查詢 登陸自己所購買基金的官網就可以查詢到該基金的基金凈值了。好處是可以快捷的知曉所購基金公司的投資方向，公司的一些重要通知等。但是只能看見這一種基金的凈值，沒法跟其他基金做比較。
3、登陸各類基金行業網站查詢 現在有很多基金網站做的不錯，都可以實時的了解基金凈值情況，好處顯而易見，可以看到所以基金的行情，方便對比走勢。但是廣告會非常多，需要大家謹慎分辨。找一個可信的基金行業網站非常重要。
4、下載手機基金理財軟件，手機理財軟件已經比較成熟了。可以隨時隨地的查詢自己想了解的基金凈值。但是需要注意的是，有些基金軟件需要填寫你的個人信息，隨之而來的就是各種短信電話的廣告轟炸。千萬注意。
5、在所開戶的證券行進行查詢 毋庸置疑的是，有證券買粉絲師的幫助可以省去很多麻煩，但是并不是所有人都有時間常駐在證券行的。但是有條件的朋友不妨多去走走，了解行情是關鍵。
基金的歷史凈值記錄可以上專業基金網查看，查看方式：登錄基金網站-輸入基金代碼-基金凈值-歷史凈值即可查看該基金成立以來的所有凈值。 開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止后進行統計，并與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市后進行計算，并于次日公布。
操作環境： 蘋果12，ios14，支付寶版本1023
基金凈值查詢交銀藍籌國企改革今天的凈值
大成價值增長混合基金090001 今天基金凈值為11984，累計凈值為46437，最新凈值公布日期為2021-12-10。090001大成價值基金上個交易日凈值為11941，累計凈值為46394。今日基金凈值增加了00043，增幅為036%。
1、國內光伏逆變器制造商禾邁股份科創板上市發行價為5578元/股，中一簽需繳款2789萬元！這一價格刷新了紀錄，禾邁股份也成為A股市場“最貴新股”。浙商基金基金經理柴明稱，新能源車、光伏作為新能源的熱門細分賽道，在全球的滲透率仍處個位數，具有很大的成長空間，“高景氣度”+“高確定性”+“大成長空間”意味著當期估值或許會高于增速、確定性和空間都較為普通的